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個人借款管理制度

發布時間:2017-03-07 15:34:23    作者:

 

為了規范公司借款管理制度,督促借款人及時歸還,使公司財務報表上反映的費用和利潤精確,避免公司的資金損失和沉淀,根據公司財務制度特制定此制度。
一、借款條件
公司員工在處理業務往來、采購物資、出差、參加會議等各種業務時,經經辦人—公司負責人—分管領導—園區主要領導簽批后,可暫時向公司借款。
二、借款原則
實行“前清后借,前不清后不借”原則,除備用金、差旅費借款外,一律以轉賬方式支付,特殊情況須經總經理特批方可借款。
三、借款程序
借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額等內容;借款單由借款人、部門負責人、主管副總、總經理簽字后,出納員方可辦理款項支付。
四、還款期限
經辦人的結算時間為十五天,借款人處理完業務回公司后十五天內,必須到財務部報銷,沖抵借款。
差旅費報銷應于出差返回后五日內辦理。
備用金及業務往來借款結算時間為一月,到期重新辦理借款手續。
五、財務監督
財務部每月底應根據員工欠款情況,列出明細,報總經理、分管領導,并發出催款通知書,通知借款人限期到財務部結算。

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